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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 800.00 | 1 101.00 | 5 699.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 555.00 | 4 873.00 | 22 682.00 | 27 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 530.00 | 17 415.00 | 56 116.00 | 73 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 382.00 | 23 388.00 | 97 993.00 | 121 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BN En cours de production de biens | 371 537.00 | | 371 537.00 | 371 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 353.00 | 26 447.00 | 661 906.00 | 688 353.00 |
BZ Autres créances | 152 339.00 | | 152 339.00 | 152 339.00 |
CF Disponibilités | 98 816.00 | | 98 816.00 | 98 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 151.00 | 26 447.00 | 1 297 703.00 | 1 324 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 532.00 | 49 836.00 | 1 395 697.00 | 1 445 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 208.00 | 18 387.00 | | 200 208.00 |
DL TOTAL (I) | 220 595.00 | 20 387.00 | | 220 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 571.00 | 48 523.00 | | 41 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 768.00 | 92 302.00 | | 310 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 108.00 | 100 857.00 | | 264 108.00 |
EA Autres dettes | 302 695.00 | 247 952.00 | | 302 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 765.00 | | | 246 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 102.00 | 489 634.00 | | 1 175 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 697.00 | 510 021.00 | | 1 395 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 397.00 | 448 094.00 | | 1 131 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 954.00 | | 2 506 954.00 | 2 506 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 954.00 | | 2 506 954.00 | 2 506 954.00 |
FM Production stockée | | | 344 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 447.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 423.00 | 3 245.00 | | 66 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 097.00 | 668 899.00 | | 2 860 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 889.00 | 650 512.00 | | 2 659 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 208.00 | 18 387.00 | | 200 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 537.00 | | 95 845.00 | 25 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 317.00 | | 84 569.00 | 23 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 11 276.00 | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706.00 | 19 682.00 | 23 388.00 | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706.00 | 19 682.00 | 23 388.00 | 3 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 447.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 768.00 | 310 768.00 | | 310 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 695.00 | 302 695.00 | | 302 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 765.00 | 246 765.00 | | 246 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
UX Autres créances clients | 669 635.00 | 669 635.00 | | 669 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VB T. V. A. | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
VC Groupe et associés | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 555.00 | 7 044.00 | 28 753.00 | 41 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 480.00 | 791 520.00 | 62 960.00 | 854 480.00 |
VW T.V.A. | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 908.00 | 1 131 397.00 | 28 753.00 | 1 165 908.00 |