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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 389.00 | 4 068.00 | 18 322.00 | 22 389.00 |
BZ Autres créances | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CF Disponibilités | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 997.00 | 4 068.00 | 54 930.00 | 58 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 347.00 | 4 068.00 | 58 280.00 | 62 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 919.00 | | | -103 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 123.00 | -103 919.00 | | -68 123.00 |
DL TOTAL (I) | -161 043.00 | -92 919.00 | | -161 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 100.00 | 51 100.00 | | 177 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 450.00 | 62 611.00 | | 18 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 772.00 | 14 638.00 | | 23 772.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 322.00 | 129 338.00 | | 219 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 280.00 | 36 419.00 | | 58 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
FG Production vendue services | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 866.00 | 73 188.00 | | 46 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 990.00 | 177 108.00 | | 114 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 123.00 | -103 919.00 | | -68 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VB T. V. A. | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VI Groupe et associés | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 884.00 | 52 534.00 | 3 350.00 | 55 884.00 |
VW T.V.A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 322.00 | 219 322.00 | | 219 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 735.00 | 102 604.00 | | 27 735.00 |
ST Autres comptes | 13.00 | 14 888.00 | | 13.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 170.00 | 29 221.00 | | 3 170.00 |
YT Sous‐traitance | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 635.00 | 146 713.00 | | 63 635.00 |