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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 424.00 | 6 216.00 | 12 208.00 | 18 424.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 674.00 | 6 216.00 | 100 458.00 | 106 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 377.00 | | 91 377.00 | 91 377.00 |
110 Total général Actif | 198 051.00 | 6 216.00 | 191 835.00 | 198 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 075.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 406.00 | 898.00 | | 1 406.00 |
214 Production vendue de biens – France | 177 158.00 | 110 337.00 | | 177 158.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 750.00 | | |
230 Autres produits | 7 015.00 | 2 591.00 | | 7 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 580.00 | 114 575.00 | | 185 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 983.00 | 2 679.00 | | 3 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 303.00 | 15 962.00 | | 27 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 012.00 | -572.00 | | -2 012.00 |
242 Autres charges externes. | 43 010.00 | 39 261.00 | | 43 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 2 195.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 612.00 | 19 495.00 | | 26 612.00 |
252 Charges sociales | 4 381.00 | 2 037.00 | | 4 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 117.00 | 3 099.00 | | 3 117.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 668.00 | 84 161.00 | | 107 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 911.00 | 30 414.00 | | 77 911.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 887.00 | | 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 068.00 | 4 429.00 | | 16 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 109.00 | 25 098.00 | | 61 109.00 |