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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 6 644.00 | 18 356.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 075.00 | 3 583.00 | 24 492.00 | 28 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 243.00 | 33 820.00 | 446 423.00 | 480 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 467.00 | 44 047.00 | 519 420.00 | 563 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BZ Autres créances | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
CF Disponibilités | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 541.00 | | 135 541.00 | 135 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 008.00 | 44 047.00 | 654 961.00 | 699 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 262.00 | | | -100 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 267.00 | | | -90 267.00 |
DL TOTAL (I) | -185 529.00 | | | -185 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 601.00 | | | 399 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 288.00 | | | 211 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 369.00 | | | 208 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 489.00 | | | 840 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 961.00 | | | 654 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 217.00 | | | 503 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 288.00 | | | 211 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 675.00 | | 700 675.00 | 700 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 675.00 | | 700 675.00 | 700 675.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 975.00 | |
GE Autres charges | | | 36 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 681.00 | | | 700 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 948.00 | | | 790 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 267.00 | | | -90 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 852.00 | | 508 467.00 | 139 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 852.00 | 563 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 852.00 | 508 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 852.00 | | 508 318.00 | 84 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 149.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072.00 | 40 975.00 | | 3 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 3 571.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 369.00 | 208 369.00 | | 208 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
VB T. V. A. | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 601.00 | 62 329.00 | 255 357.00 | 399 601.00 |
VI Groupe et associés | 211 288.00 | 211 288.00 | | 211 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 912.00 | 45 763.00 | 30 149.00 | 75 912.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 489.00 | 503 217.00 | 255 357.00 | 840 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |