| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 888.00 | 18 617.00 | 121 271.00 | 139 888.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 888.00 | 18 617.00 | 450 271.00 | 468 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
072 Créances – Autres | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
084 Disponibilités | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
110 Total général Actif | 529 769.00 | 18 617.00 | 511 152.00 | 529 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 152.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 831.00 | | | 119 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
224 Production immobilisée | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
230 Autres produits | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 227.00 | | | 167 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
242 Autres charges externes. | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
252 Charges sociales | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 010.00 | | | 266 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 783.00 | | | -98 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 572.00 | | | -97 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 109 358.00 | | | 109 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 468 888.00 | | | 468 888.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |