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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 265.00 | 106 265.00 | | 106 265.00 |
AN Terrains | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
AP Constructions | 1 282 344.00 | 1 057 161.00 | 225 183.00 | 1 282 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595 989.00 | 6 844 181.00 | 751 808.00 | 7 595 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 386.00 | 148 561.00 | 11 825.00 | 160 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 184.00 | | 120 184.00 | 120 184.00 |
AX Avances et acomptes | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 356 912.00 | 8 156 168.00 | 1 200 743.00 | 9 356 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145 682.00 | 430 325.00 | 1 715 357.00 | 2 145 682.00 |
BN En cours de production de biens | 801 692.00 | | 801 692.00 | 801 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 481 105.00 | 24 182.00 | 1 456 922.00 | 1 481 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112 570.00 | 45 903.00 | 4 066 667.00 | 4 112 570.00 |
BZ Autres créances | 412 596.00 | | 412 596.00 | 412 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 011 377.00 | 500 410.00 | 8 510 966.00 | 9 011 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 368 289.00 | 8 656 579.00 | 9 711 709.00 | 18 368 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 236 820.00 | | | 2 236 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 930 460.00 | | | 1 930 460.00 |
DH Report à nouveau | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 109.00 | | | 159 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 194.00 | | | 4 324 194.00 |
DP Provisions pour risques | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 787 441.00 | | | 787 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 672.00 | | | 793 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 345.00 | | | 3 189 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 879.00 | | | 797 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 843.00 | | | 4 593 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 711 709.00 | | | 9 711 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 843.00 | | | 4 593 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 297.00 | | 124 297.00 | 124 297.00 |
FD Production vendue biens | 12 782 186.00 | | 12 782 186.00 | 12 782 186.00 |
FG Production vendue services | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 917 502.00 | | 12 917 502.00 | 12 917 502.00 |
FM Production stockée | | | 924 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 178 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 541 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 011 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 20 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 981 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 614.00 | | | 196 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 199 483.00 | | | 14 199 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 040 374.00 | | | 14 040 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 109.00 | | | 159 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 415 433.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 523.00 | 9 356 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 106 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 098.00 | 9 241 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 298 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 904.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 214 692.00 | 58 523.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107 690.00 | 1 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 107 002.00 | 57 098.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 103 431.00 | 309 760.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 103 431.00 | 309 760.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280.00 | 96 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 345.00 | 3 189 345.00 | | 3 189 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 879.00 | 797 879.00 | | 797 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
UX Autres créances clients | 4 112 570.00 | 4 112 570.00 | | 4 112 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 597.00 | 412 597.00 | | 412 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591 515.00 | 4 582 611.00 | 8 904.00 | 4 591 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 843.00 | 4 593 843.00 | | 4 593 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |