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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 506.00 | 21 368.00 | 68 138.00 | 89 506.00 |
040 Immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 256.00 | 21 368.00 | 106 888.00 | 128 256.00 |
072 Créances – Autres | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
084 Disponibilités | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 569.00 | | 137 569.00 | 137 569.00 |
110 Total général Actif | 265 825.00 | 21 368.00 | 244 457.00 | 265 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000 676.00 | | | 1 000 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 012 291.00 | | | 1 012 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 379.00 | | | 284 379.00 |
242 Autres charges externes. | 218 840.00 | | | 218 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 361 802.00 | | | 361 802.00 |
252 Charges sociales | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
262 Autres charges | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 951 725.00 | | | 951 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 256.00 | | | 128 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 492.00 | | | 116 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 602.00 | | | 79 602.00 |