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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 055.00 | 679.00 | 12 376.00 | 13 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 815.00 | 79 783.00 | 881 032.00 | 960 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 882.00 | 80 463.00 | 929 420.00 | 1 009 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
CF Disponibilités | 230 653.00 | | 230 653.00 | 230 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 086.00 | | 363 086.00 | 363 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 645.00 | 80 463.00 | 1 303 183.00 | 1 383 645.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436.00 | -2 965.00 | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 8 471.00 | 7 035.00 | | 8 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 108.00 | 381 463.00 | | 449 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 725.00 | 447 186.00 | | 583 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 758.00 | 190 858.00 | | 182 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 712.00 | 1 019 508.00 | | 1 294 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 183.00 | 1 026 543.00 | | 1 303 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 725.00 | 583 725.00 | | 583 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 758.00 | 182 758.00 | | 182 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 108.00 | 645.00 | 322 383.00 | 449 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 043.00 | 112 043.00 | | 112 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 056.00 | 112 043.00 | 36 013.00 | 148 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 712.00 | 846 249.00 | 322 383.00 | 1 294 712.00 |