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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 088.00 | | 428 088.00 | 428 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 868.00 | 1 896.00 | 1 971.00 | 3 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 118.00 | 15 115.00 | 13 003.00 | 28 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 252.00 | 17 012.00 | 445 240.00 | 462 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 983.00 | 96.00 | 119 887.00 | 119 983.00 |
BZ Autres créances | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CF Disponibilités | 310 700.00 | | 310 700.00 | 310 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 358.00 | 96.00 | 503 262.00 | 503 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 610.00 | 17 108.00 | 948 502.00 | 965 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 915.00 | 214 071.00 | | 193 915.00 |
DL TOTAL (I) | 417 986.00 | 224 071.00 | | 417 986.00 |
DP Provisions pour risques | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 280.00 | 400 008.00 | | 337 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 334.00 | 63 455.00 | | 63 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 582.00 | 12 915.00 | | 12 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 815.00 | 51 123.00 | | 45 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 810.00 | 112 846.00 | | 49 810.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 16 326.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 485.00 | 656 673.00 | | 511 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 502.00 | 880 744.00 | | 948 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 986.00 | 9 026.00 | | 7 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 986.00 | 9 026.00 | | 7 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 032.00 | | |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 19 032.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 280.00 | 59 855.00 | 240 968.00 | 337 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 671.00 | 147 671.00 | | 147 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 849.00 | 147 671.00 | 2 178.00 | 149 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 902.00 | 221 478.00 | 240 968.00 | 498 902.00 |