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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 257.00 | 4 249.00 | 15 008.00 | 19 257.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 257.00 | 4 249.00 | 248 008.00 | 252 257.00 |
072 Créances – Autres | 109 852.00 | | 109 852.00 | 109 852.00 |
084 Disponibilités | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 482.00 | | 147 482.00 | 147 482.00 |
110 Total général Actif | 399 739.00 | 4 249.00 | 395 491.00 | 399 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 257.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 997 116.00 | | | 997 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 093 654.00 | | | 1 093 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 349 214.00 | | | 349 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 529 685.00 | | | 529 685.00 |
252 Charges sociales | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 981 889.00 | | | 981 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 765.00 | | | 111 765.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -57 999.00 | | | -57 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 620.00 | | | 169 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 524.00 | | | 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 257.00 | | | 252 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 795.00 | | | 1 795.00 |