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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 929.00 | 2 714.00 | 78 215.00 | 80 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 277.00 | 13 630.00 | 38 647.00 | 52 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 025.00 | 19 346.00 | 166 679.00 | 186 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 384.00 | | 1 334 384.00 | 1 334 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
BZ Autres créances | 132 269.00 | | 132 269.00 | 132 269.00 |
CF Disponibilités | 561 169.00 | | 561 169.00 | 561 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 640.00 | | 743 640.00 | 743 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 024.00 | | 2 078 024.00 | 2 078 024.00 |
CU Autres participations | 62 837.00 | | 62 837.00 | 62 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 774.00 | | | 206 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 774.00 | | | 206 774.00 |
DK Provisions réglementées | 239.00 | | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 216 013.00 | | | 216 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 508.00 | | | 1 208 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 616.00 | | | 377 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 396.00 | | | 127 396.00 |
EA Autres dettes | 142 491.00 | | | 142 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 011.00 | | | 1 862 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 024.00 | | | 2 078 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 533.00 | | | 785 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 566 634.00 | | 5 566 634.00 | 5 566 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 634.00 | | 5 566 634.00 | 5 566 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 293 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 475.00 | |
GE Autres charges | | | 58 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 464 723.00 | | | 464 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 625.00 | | | 5 734 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 851.00 | | | 5 527 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 774.00 | | | 206 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 334 384.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 384.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 690.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 977.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 491.00 | 142 491.00 | | 142 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
UX Autres créances clients | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 833.00 | 124 355.00 | 501 908.00 | 1 200 833.00 |
VI Groupe et associés | 377 616.00 | 377 616.00 | | 377 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 470.00 | 182 470.00 | | 182 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 011.00 | 785 533.00 | 501 908.00 | 1 862 011.00 |