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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 408.00 | 58.00 | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856.00 | 1 305.00 | 2 551.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322.00 | 1 712.00 | 2 610.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 170.00 | 1 800.00 | 623 370.00 | 625 170.00 |
BZ Autres créances | 156 211.00 | | 156 211.00 | 156 211.00 |
CF Disponibilités | 182 905.00 | | 182 905.00 | 182 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 057.00 | 1 800.00 | 1 020 257.00 | 1 022 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 379.00 | 3 512.00 | 1 022 867.00 | 1 026 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
DL TOTAL (I) | 183 970.00 | | | 183 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 637.00 | | | 386 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 897.00 | | | 314 897.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 897.00 | | | 838 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 867.00 | | | 1 022 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 844.00 | | | 838 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 912.00 | 22 908.00 | 3 296 820.00 | 3 273 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 912.00 | 22 908.00 | 3 296 820.00 | 3 273 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 224.00 | | | 3 436 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 887.00 | | | 3 405 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 951.00 | | | 169 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401.00 | | 921.00 | 3 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | | 921.00 | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723.00 | 989.00 | | 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 233.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 756.00 | | 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 637.00 | 386 637.00 | | 386 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 623 010.00 | 623 010.00 | | 623 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 152.00 | 839 152.00 | | 839 152.00 |
VW T.V.A. | 145 515.00 | 145 515.00 | | 145 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 844.00 | 838 844.00 | | 838 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
ST Autres comptes | 1 765 796.00 | | | 1 765 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 786.00 | | | 391 786.00 |
YT Sous‐traitance | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 294.00 | | | 628 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 365.00 | | | 373 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 266 305.00 | | | 2 266 305.00 |