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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 323.00 | | 180 323.00 | 180 323.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 242.00 | | | -10 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 371.00 | -10 242.00 | | -6 371.00 |
DL TOTAL (I) | -11 613.00 | -5 242.00 | | -11 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 203.00 | 175 000.00 | | 151 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 452.00 | 6 000.00 | | 24 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 155.00 | | 252.00 |
EA Autres dettes | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 937.00 | 181 155.00 | | 191 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 323.00 | 175 913.00 | | 180 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 920.00 | 181 155.00 | | 64 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371.00 | 10 242.00 | | 6 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 371.00 | -10 242.00 | | -6 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 203.00 | 24 187.00 | 100 780.00 | 151 203.00 |
VI Groupe et associés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 937.00 | 64 920.00 | 100 780.00 | 191 937.00 |