| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 962.00 | | 276 962.00 | 276 962.00 |
BZ Autres créances | 86 270.00 | | 86 270.00 | 86 270.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 018.00 | | 365 018.00 | 365 018.00 |
CU Autres participations | 276 962.00 | | 276 962.00 | 276 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9.00 | | | -9.00 |
DK Provisions réglementées | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 935.00 | | | 356 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 665.00 | | | 358 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 018.00 | | | 365 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9.00 | | | -9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 665.00 | 358 665.00 | | 358 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 276 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 935.00 | 356 935.00 | | 356 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 665.00 | 358 665.00 | | 358 665.00 |