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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 011.00 | | 1 719 011.00 | 1 719 011.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 981 476.00 | | 230 981 476.00 | 230 981 476.00 |
CF Disponibilités | 355 847.00 | | 355 847.00 | 355 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 071 042.00 | | 233 071 042.00 | 233 071 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 071 042.00 | | 233 071 042.00 | 233 071 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 397.00 | 50 345.00 | | 218 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 503.00 | 168 052.00 | | 241 503.00 |
DL TOTAL (I) | 470 900.00 | 229 397.00 | | 470 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 016 992.00 | 246 358 468.00 | | 232 016 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 151.00 | 389 211.00 | | 552 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 999.00 | 57 711.00 | | 30 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 600 142.00 | 246 805 390.00 | | 232 600 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 071 042.00 | 247 034 787.00 | | 233 071 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 440 673.00 | | 6 440 673.00 | 6 440 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 673.00 | | 6 440 673.00 | 6 440 673.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 440 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 623 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 623 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 129 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 501.00 | 60 590.00 | | 80 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 096 360.00 | 7 759 253.00 | | 9 096 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 857.00 | 7 591 202.00 | | 8 854 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 503.00 | 168 052.00 | | 241 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 623 440.00 | | 2 623 440.00 | 2 623 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623 440.00 | | 2 623 440.00 | 2 623 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623 440.00 | | 2 623 440.00 | 2 623 440.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 623 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 151.00 | 552 151.00 | | 552 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 011.00 | 1 719 011.00 | | 1 719 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 016 992.00 | 232 016 992.00 | | 232 016 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 796 918.00 | | | 415 796 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 214 049.00 | | | 430 214 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 718.00 | 1 733 718.00 | | 1 733 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 600 142.00 | 232 600 142.00 | | 232 600 142.00 |