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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 549 682.00 | | 7 549 682.00 | 7 549 682.00 |
BZ Autres créances | 433 168.00 | | 433 168.00 | 433 168.00 |
CF Disponibilités | 629 921.00 | | 629 921.00 | 629 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 063 089.00 | | 1 063 089.00 | 1 063 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 771.00 | | 8 612 771.00 | 8 612 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 358 441.00 | | | 358 441.00 |
CU Autres participations | 7 549 667.00 | | 7 549 667.00 | 7 549 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 036.00 | 3 880 036.00 | | 3 880 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
DG Autres réserves | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
DH Report à nouveau | | -165 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 998.00 | 272 616.00 | | 507 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 894.00 | 4 016 896.00 | | 4 524 894.00 |
DQ Provisions pour charges | | 72 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 856 800.00 | 857 605.00 | | 856 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187 868.00 | 3 648 905.00 | | 3 187 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 5 941.00 | | 10 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | 235 640.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 876.00 | 4 748 091.00 | | 4 087 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 612 771.00 | 8 836 988.00 | | 8 612 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 244.00 | 4 018 846.00 | | 531 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 274.00 | -34 850.00 | | -27 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 120.00 | 686 192.00 | | 878 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 122.00 | 413 575.00 | | 370 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 998.00 | 272 616.00 | | 507 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 549 682.00 | | | 7 549 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 549 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549 682.00 | | | 7 549 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 856 800.00 | 16 800.00 | 660 000.00 | 856 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VB T. V. A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VC Groupe et associés | 364 452.00 | 6 011.00 | 358 441.00 | 364 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 187 868.00 | 471 236.00 | 1 923 486.00 | 3 187 868.00 |
VI Groupe et associés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 445.00 | | | 459 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 168.00 | 74 727.00 | 358 441.00 | 433 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 876.00 | 531 244.00 | 2 583 486.00 | 4 087 876.00 |