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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 600 001.00 | | 8 600 001.00 | 8 600 001.00 |
CF Disponibilités | 213 180.00 | | 213 180.00 | 213 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 180.00 | | 213 180.00 | 213 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 813 181.00 | | 8 813 181.00 | 8 813 181.00 |
CU Autres participations | 8 600 001.00 | | 8 600 001.00 | 8 600 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 468 760.00 | -1 397 226.00 | | -3 468 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 097 109.00 | 1 528 465.00 | | 4 097 109.00 |
DL TOTAL (I) | 629 449.00 | 132 340.00 | | 629 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 158 003.00 | 8 660 205.00 | | 8 158 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 356.00 | 10 500.00 | | 22 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 183 732.00 | 8 670 705.00 | | 8 183 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 813 181.00 | 8 803 045.00 | | 8 813 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 630 000.00 | 540 705.00 | | 7 630 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 292 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 292 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 100 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 628.00 | 2 023 379.00 | | 4 292 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 518.00 | 494 914.00 | | 195 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 097 109.00 | 1 528 465.00 | | 4 097 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600 000.00 | | | 8 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 600 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600 000.00 | | | 8 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 158 003.00 | 528 003.00 | 2 000 000.00 | 8 158 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 356.00 | | 22 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 183 732.00 | 553 732.00 | 2 000 000.00 | 8 183 732.00 |