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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 362.00 | 4 339.00 | 13 023.00 | 17 362.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 9 375.00 | 140 625.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 362.00 | 13 714.00 | 303 648.00 | 317 362.00 |
BZ Autres créances | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CF Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 989.00 | 13 714.00 | 311 274.00 | 324 989.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | 2.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442.00 | 1 002.00 | | 1 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 468.00 | 296 726.00 | | 266 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 800.00 | 16 554.00 | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 1 980.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 832.00 | 315 620.00 | | 309 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 274.00 | 316 622.00 | | 311 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 867.00 | 315 620.00 | | 73 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 560.00 | 3 998.00 | | 15 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440.00 | 2.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 362.00 | | | 317 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742.00 | 10 972.00 | | 2 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | 3 472.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 7 500.00 | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 468.00 | 30 503.00 | 124 486.00 | 266 468.00 |
VI Groupe et associés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 832.00 | 73 867.00 | 124 486.00 | 309 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 319.00 | 198.00 | | 1 319.00 |
ST Autres comptes | 271.00 | 312.00 | | 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 200.00 | 800.00 | | 3 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260.00 | 800.00 | | 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 950.00 | 870.00 | | 1 950.00 |