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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980 325.00 | | 18 980 325.00 | 18 980 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 980 325.00 | | 18 980 325.00 | 18 980 325.00 |
BZ Autres créances | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CF Disponibilités | 348 408.00 | | 348 408.00 | 348 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 057.00 | | 355 057.00 | 355 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 335 382.00 | | 19 335 382.00 | 19 335 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DH Report à nouveau | 121 514.00 | -23 406.00 | | 121 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 137.00 | 151 315.00 | | 112 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 046.00 | 1 127 909.00 | | 1 240 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 092 257.00 | 18 002 247.00 | | 18 092 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679.00 | 51 847.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 095 336.00 | 18 054 094.00 | | 18 095 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 335 382.00 | 19 182 003.00 | | 19 335 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 430.00 | 49 743.00 | | 40 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 700.00 | 293 475.00 | | 245 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 563.00 | 142 160.00 | | 133 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 137.00 | 151 315.00 | | 112 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |