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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 112.00 | | 200 112.00 | 200 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 337.00 | | 402 337.00 | 402 337.00 |
CF Disponibilités | 1 650 057.00 | | 1 650 057.00 | 1 650 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 057.00 | | 1 650 057.00 | 1 650 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 394.00 | | 2 052 394.00 | 2 052 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
CU Autres participations | 200 068.00 | | 200 068.00 | 200 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 000.00 | | | 1 612 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 215.00 | | | -19 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 116.00 | | | -49 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 668.00 | | | 1 543 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 725.00 | | | 508 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 394.00 | | | 2 052 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 725.00 | | | 508 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 116.00 | | | -49 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 402 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 402 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 725.00 | 508 725.00 | | 508 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 482.00 | | | 482.00 |
YT Sous‐traitance | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 273.00 | | | 51 273.00 |