| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 500.00 | | 872 500.00 | 872 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811.00 | 1 421.00 | 7 390.00 | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 921.00 | 21 127.00 | 43 794.00 | 64 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 482.00 | 22 547.00 | 923 934.00 | 946 482.00 |
BT Marchandises | 202 828.00 | | 202 828.00 | 202 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 508.00 | 3 419.00 | 46 089.00 | 49 508.00 |
BZ Autres créances | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CF Disponibilités | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 507.00 | 3 419.00 | 352 088.00 | 355 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 989.00 | 25 966.00 | 1 276 022.00 | 1 301 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DG Autres réserves | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 599.00 | 49 197.00 | | 99 599.00 |
DL TOTAL (I) | 258 796.00 | 99 197.00 | | 258 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 919.00 | 805 692.00 | | 750 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 476.00 | 43 685.00 | | 43 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 644.00 | 126 980.00 | | 155 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 700.00 | 42 230.00 | | 63 700.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 40 285.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 226.00 | 1 058 872.00 | | 1 017 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 022.00 | 1 158 069.00 | | 1 276 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 023.00 | 323 731.00 | | 341 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 950.00 | | 37 531.00 | 908 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 500.00 | | | 872 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | | 37 531.00 | 36 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 432.00 | 11 115.00 | | 11 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | 11 115.00 | | 11 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | 2 742.00 | | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | 2 742.00 | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | 2 742.00 | | 677.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 644.00 | 155 644.00 | | 155 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 919.00 | 74 715.00 | 300 131.00 | 750 919.00 |
VI Groupe et associés | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 024.00 | 83 804.00 | 220.00 | 84 024.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 226.00 | 341 023.00 | 300 131.00 | 1 017 226.00 |