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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 56 000 000.00 | | 56 000 000.00 | 56 000 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 835.00 | 218 591.00 | 5 244.00 | 223 835.00 |
072 Créances – Autres | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
084 Disponibilités | 895 904.00 | | 895 904.00 | 895 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 129 948.00 | 218 591.00 | 56 911 358.00 | 57 129 948.00 |
110 Total général Actif | 57 129 948.00 | 218 591.00 | 56 911 358.00 | 57 129 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 811 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 711 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 223 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 286 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 325 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 623 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 911 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 194 842.00 | | | 1 194 842.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 194 844.00 | | | 1 194 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 000 000.00 | | | -56 000 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 000 000.00 | | | 56 000 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 173 705.00 | | | 2 173 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530 056.00 | | | 530 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
252 Charges sociales | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 218 591.00 | | | 218 591.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 950 705.00 | | | 2 950 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 755 861.00 | | | -1 755 861.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
294 Charges financières | 1 140 047.00 | | | 1 140 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 811 964.00 | | | -2 811 964.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |