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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 6 084.00 | 10 416.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 238.00 | 15 081.00 | 26 157.00 | 41 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 673.00 | 71 165.00 | 1 085 508.00 | 1 156 673.00 |
BT Marchandises | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
BZ Autres créances | 117 810.00 | | 117 810.00 | 117 810.00 |
CF Disponibilités | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 654.00 | | 359 654.00 | 359 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 326.00 | 71 165.00 | 1 445 162.00 | 1 516 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 539.00 | 19 103.00 | | 112 539.00 |
DL TOTAL (I) | 114 642.00 | 20 103.00 | | 114 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 338.00 | 33 638.00 | | 51 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 338.00 | 33 638.00 | | 51 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 704.00 | 972 840.00 | | 818 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 163.00 | 32 278.00 | | 157 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 564.00 | 225 864.00 | | 155 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 929.00 | 42 557.00 | | 86 929.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | 15 039.00 | | 4 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 979.00 | 21 968.00 | | 55 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 181.00 | 1 310 546.00 | | 1 279 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 162.00 | 1 364 289.00 | | 1 445 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 225.00 | | 13 448.00 | 1 143 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 500.00 | | | 986 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 825.00 | | 13 413.00 | 137 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | 35.00 | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 314.00 | 33 850.00 | | 37 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 2 183.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 413.00 | 31 667.00 | | 33 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 638.00 | 17 700.00 | | 33 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 638.00 | 17 700.00 | | 33 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 564.00 | 155 564.00 | | 155 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
UX Autres créances clients | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VB T. V. A. | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 198.00 | 155 570.00 | 662 628.00 | 818 198.00 |
VI Groupe et associés | 157 070.00 | 157 070.00 | | 157 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 254.00 | | | 154 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 675.00 | 91 675.00 | | 91 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 427.00 | 195 492.00 | 18 935.00 | 214 427.00 |
VW T.V.A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 182.00 | 616 554.00 | 662 628.00 | 1 279 182.00 |