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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
CF Disponibilités | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 133.00 | | 151 133.00 | 151 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 133.00 | | 416 133.00 | 416 133.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DG Autres réserves | 53 301.00 | 1 613.00 | | 53 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 438.00 | 51 688.00 | | 82 438.00 |
DL TOTAL (I) | 150 314.00 | 67 876.00 | | 150 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 250.00 | 242 556.00 | | 227 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 454.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 900.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 952.00 | 49 459.00 | | 34 952.00 |
EA Autres dettes | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 819.00 | 294 988.00 | | 265 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 133.00 | 362 864.00 | | 416 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | 13 218.00 | | 10 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 007.00 | 180 007.00 | | 200 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 569.00 | 128 319.00 | | 117 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 438.00 | 51 688.00 | | 82 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 250.00 | 27 909.00 | 141 038.00 | 227 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 819.00 | 66 478.00 | 141 038.00 | 265 819.00 |