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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 135.00 | 18 286.00 | 3 849.00 | 22 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 782.00 | 18 349.00 | 9 433.00 | 27 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 112.00 | 28 646.00 | 85 466.00 | 114 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 029.00 | 65 282.00 | 107 747.00 | 173 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
BN En cours de production de biens | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 906.00 | | 209 906.00 | 209 906.00 |
BZ Autres créances | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
CF Disponibilités | 85 966.00 | | 85 966.00 | 85 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 508.00 | | 458 508.00 | 458 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 537.00 | 65 282.00 | 566 256.00 | 631 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
DL TOTAL (I) | 342 507.00 | | | 342 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 749.00 | | | 223 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 256.00 | | | 566 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 445.00 | | | 194 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 584.00 | | 60 249.00 | 118 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 804.00 | 173 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 804.00 | 141 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 755.00 | | 5 380.00 | 16 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 829.00 | | 54 870.00 | 92 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 107.00 | 17 979.00 | 5 804.00 | 53 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 692.00 | 5 594.00 | | 12 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 415.00 | 12 385.00 | 5 804.00 | 40 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 906.00 | 209 906.00 | | 209 906.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 324.00 | 8 020.00 | 29 304.00 | 37 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 350.00 | 247 350.00 | 9 000.00 | 256 350.00 |
VW T.V.A. | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 749.00 | 194 445.00 | 29 304.00 | 223 749.00 |