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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 1 381.00 | 2 619.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 2 138 378.00 | | 2 138 378.00 | 2 138 378.00 |
AP Constructions | 13 937 395.00 | 427 801.00 | 13 509 594.00 | 13 937 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 079 773.00 | 429 182.00 | 15 650 590.00 | 16 079 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 116.00 | | 166 116.00 | 166 116.00 |
BZ Autres créances | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
CF Disponibilités | 311 773.00 | | 311 773.00 | 311 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 424.00 | | 516 424.00 | 516 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 596 197.00 | 429 182.00 | 16 167 014.00 | 16 596 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 698.00 | | | -313 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 302.00 | | | 2 936 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 800 000.00 | | | 9 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347 253.00 | | | 3 347 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
EA Autres dettes | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 230 712.00 | | | 13 230 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 167 014.00 | | | 16 167 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 312.00 | | | 3 695 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 903.00 | | 539 903.00 | 539 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 903.00 | | 539 903.00 | 539 903.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 547.00 | | | -88 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 917.00 | | | -14 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 905.00 | | | 539 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 602.00 | | | 853 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 698.00 | | | -313 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 079 773.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 079 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 075 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 075 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 429 182.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 427 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 253.00 | 107 253.00 | | 107 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
UX Autres créances clients | 166 116.00 | 166 116.00 | | 166 116.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 800 000.00 | 264 600.00 | 1 764 000.00 | 9 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800 000.00 | | | 9 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 651.00 | 204 651.00 | | 204 651.00 |
VW T.V.A. | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 230 712.00 | 3 695 312.00 | 1 764 000.00 | 13 230 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
ST Autres comptes | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 156.00 | | | 210 156.00 |