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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 1 482.00 | 2 218.00 | 3 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 254.00 | 2 662.00 | 2 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 451.00 | | 376 451.00 | 376 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 529.00 | 4 339.00 | 799 190.00 | 803 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 310.00 | | 87 310.00 | 87 310.00 |
BZ Autres créances | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CF Disponibilités | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 896.00 | | 98 896.00 | 98 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 425.00 | 4 339.00 | 898 086.00 | 902 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 451.00 | | | 376 451.00 |
CU Autres participations | 417 859.00 | | 417 859.00 | 417 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 283.00 | 175 283.00 | | 175 283.00 |
DH Report à nouveau | -105 702.00 | | | -105 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 765.00 | -105 702.00 | | -54 765.00 |
DL TOTAL (I) | 293 217.00 | 347 982.00 | | 293 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 45.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 238.00 | 666 320.00 | | 533 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | 31 512.00 | | 23 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 742.00 | 49 617.00 | | 45 742.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 56 051.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 869.00 | 803 544.00 | | 604 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 086.00 | 1 151 526.00 | | 898 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 869.00 | 803 544.00 | | 604 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 45.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 396.00 | | 259 396.00 | 259 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 396.00 | | 259 396.00 | 259 396.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 083.00 | 175 636.00 | | 264 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 848.00 | 281 337.00 | | 318 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 765.00 | -105 702.00 | | -54 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 700.00 | | 734 647.00 | 970 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 901 818.00 | 794 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 818.00 | 803 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 397.00 | | 731 731.00 | 964 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012.00 | 1 326.00 | | 3 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742.00 | 740.00 | | 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 333.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 451.00 | 376 451.00 | | 376 451.00 |
UX Autres créances clients | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 533 238.00 | 533 238.00 | | 533 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 876.00 | 471 876.00 | | 471 876.00 |
VW T.V.A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 869.00 | 604 869.00 | | 604 869.00 |