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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 631 140.00 | | 631 140.00 | 631 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 419 754.00 | | 12 419 754.00 | 12 419 754.00 |
BZ Autres créances | 3 821 546.00 | | 3 821 546.00 | 3 821 546.00 |
CF Disponibilités | 244 735.00 | | 244 735.00 | 244 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 280.00 | | 4 066 280.00 | 4 066 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 486 034.00 | | 16 486 034.00 | 16 486 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 676 448.00 | | | 3 676 448.00 |
CU Autres participations | 11 788 614.00 | | 11 788 614.00 | 11 788 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350 000.00 | 8 350 000.00 | | 8 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 243.00 | | | -29 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 885.00 | -29 243.00 | | 269 885.00 |
DK Provisions réglementées | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
DL TOTAL (I) | 8 728 238.00 | 8 320 757.00 | | 8 728 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 101.00 | 405.00 | | 2 714 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986 706.00 | 1 520 000.00 | | 4 986 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 7 555.00 | | 26 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 757 796.00 | 1 527 960.00 | | 7 757 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 486 034.00 | 9 848 717.00 | | 16 486 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 362.00 | 1 527 960.00 | | 293 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 405.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 106 840.00 | | 8 490 246.00 | 6 106 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 177 332.00 | 12 419 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177 332.00 | 12 419 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106 840.00 | | 8 490 246.00 | 6 106 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 172 000.00 | | | 2 172 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VC Groupe et associés | 3 797 747.00 | 121 299.00 | 3 676 448.00 | 3 797 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714 101.00 | 224 614.00 | 845 026.00 | 2 714 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 814 706.00 | 11 760.00 | | 2 814 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 172 000.00 | | | 2 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 471.00 | | | 197 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 546.00 | 145 098.00 | 3 676 448.00 | 3 821 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 757 796.00 | 293 362.00 | 845 026.00 | 7 757 796.00 |