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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 208.00 | 9 995.00 | 6 213.00 | 16 208.00 |
AH Fonds commercial | 374 806.00 | | 374 806.00 | 374 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 380.00 | 8 872.00 | 5 508.00 | 14 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 790.00 | 5 819.00 | 7 971.00 | 13 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 176.00 | 25 677.00 | 394 499.00 | 420 176.00 |
BT Marchandises | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BZ Autres créances | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 124 716.00 | | 124 716.00 | 124 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 269.00 | | 267 269.00 | 267 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 445.00 | 25 677.00 | 661 768.00 | 687 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 384.00 | 8 462.00 | | 14 384.00 |
DH Report à nouveau | 133 302.00 | 20 775.00 | | 133 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 911.00 | 118 450.00 | | 42 911.00 |
DL TOTAL (I) | 590 697.00 | 547 787.00 | | 590 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 831.00 | 4 404.00 | | 7 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 584.00 | 7 274.00 | | 25 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 419.00 | 29 262.00 | | 37 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 071.00 | 40 940.00 | | 71 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 768.00 | 588 727.00 | | 661 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 081.00 | 8 596.00 | | 17 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | 3 242.00 | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 337.00 | 5 354.00 | | 9 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |