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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 176.00 | | 190 176.00 | 190 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 664.00 | | 216 664.00 | 216 664.00 |
CU Autres participations | 190 176.00 | | 190 176.00 | 190 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 994.00 | 1 809.00 | | 17 994.00 |
DK Provisions réglementées | 4 047.00 | 1 012.00 | | 4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 28 850.00 | 7 821.00 | | 28 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 531.00 | 45 901.00 | | 33 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 532.00 | 112 019.00 | | 110 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 16 800.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 410.00 | 2 240.00 | | 16 410.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 813.00 | 201 960.00 | | 187 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 664.00 | 209 781.00 | | 216 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 532.00 | | | 110 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 1 012.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | -1 012.00 | | -3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 319.00 | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 202.00 | 12 011.00 | | 44 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 208.00 | 10 202.00 | | 26 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 994.00 | 1 809.00 | | 17 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 012.00 | 3 035.00 | | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | 3 035.00 | | 1 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VI Groupe et associés | 110 532.00 | 110 532.00 | | 110 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358.00 | | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VW T.V.A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 813.00 | 187 813.00 | | 187 813.00 |