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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 205.00 | 13 476.00 | 49 729.00 | 63 205.00 |
040 Immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 429.00 | 13 476.00 | 111 953.00 | 125 429.00 |
060 Stock marchandises | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
072 Créances – Autres | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
084 Disponibilités | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
110 Total général Actif | 172 843.00 | 13 476.00 | 159 367.00 | 172 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 231.00 | | | 96 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 714.00 | | | 142 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -937.00 | | | -937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
242 Autres charges externes. | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 821.00 | | | -3 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
252 Charges sociales | 201.00 | | | 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 777.00 | | | 46 777.00 |