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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 598 310.00 | 13 265 744.00 | 119 332 566.00 | 132 598 310.00 |
CF Disponibilités | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 662 273.00 | 13 265 744.00 | 119 396 529.00 | 132 662 273.00 |
CU Autres participations | 132 598 310.00 | 13 265 744.00 | 119 332 566.00 | 132 598 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 294 447.00 | 13 294 447.00 | | 13 294 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 649 233.00 | 119 200 023.00 | | 99 649 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227 974.00 | -19 550 790.00 | | 2 227 974.00 |
DL TOTAL (I) | 115 171 654.00 | 112 943 680.00 | | 115 171 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020 365.00 | 2 087 707.00 | | 4 020 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 4 200.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 188 909.00 | 186 725.00 | | 188 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 875.00 | 2 278 632.00 | | 4 224 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 396 529.00 | 115 222 312.00 | | 119 396 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 174 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 239 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 828.00 | 472 975.00 | | 5 858 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 854.00 | 20 023 765.00 | | 3 630 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227 974.00 | -19 550 790.00 | | 2 227 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 598 310.00 | | | 132 598 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 598 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 598 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 598 310.00 | | | 132 598 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 439 961.00 | | 4 174 217.00 | 17 439 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 439 961.00 | | 4 174 217.00 | 17 439 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020 365.00 | | | 4 020 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UP Prêts | 81.00 | | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 188 909.00 | 2 185.00 | | 188 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 875.00 | 17 785.00 | | 4 224 875.00 |