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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 3 305.00 | 3 082.00 | 6 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472.00 | 1 123.00 | 1 348.00 | 2 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 771.00 | | 49 771.00 | 49 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 530.00 | 4 429.00 | 168 102.00 | 172 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 722.00 | 4 429.00 | 183 293.00 | 187 722.00 |
CU Autres participations | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
DL TOTAL (I) | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 293.00 | | | 183 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 503.00 | | 197 503.00 | 197 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 503.00 | | 197 503.00 | 197 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 295.00 | | | 229 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 591.00 | | | 186 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 784.00 | 42 030.00 | 3 716.00 | 126 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | 2 900.00 | 3 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | | 816.00 | 1 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 641.00 | 42 030.00 | | 121 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | 2 835.00 | | 1 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 2 051.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 784.00 | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 952.00 | | 3 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 771.00 | | 49 771.00 | 49 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 703.00 | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 313.00 | 9 948.00 | 36 366.00 | 46 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 913.00 | 2 441.00 | 50 471.00 | 52 913.00 |
VW T.V.A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 178.00 | 62 812.00 | 36 366.00 | 99 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
ST Autres comptes | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |