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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 151.00 | 6 936.00 | 16 215.00 | 23 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 425.00 | 95 257.00 | 454 168.00 | 549 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 876.00 | 102 193.00 | 490 683.00 | 592 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
BZ Autres créances | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
CF Disponibilités | 350 356.00 | | 350 356.00 | 350 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 860.00 | | 467 860.00 | 467 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 736.00 | 102 193.00 | 958 543.00 | 1 060 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
DL TOTAL (I) | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 336.00 | | | 516 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 166.00 | | | 186 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 544.00 | | | 88 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 694.00 | | | 843 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 543.00 | | | 958 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 437.00 | | | 415 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 718.00 | | 1 837 718.00 | 1 837 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 718.00 | | 1 837 718.00 | 1 837 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 522.00 | |
GE Autres charges | | | 116 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 683.00 | | | 1 904 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 931.00 | | | 1 812 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 545.00 | | 19 331.00 | 573 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 245.00 | | 19 331.00 | 553 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 671.00 | 77 522.00 | | 24 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 671.00 | 77 522.00 | | 24 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VB T. V. A. | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 336.00 | 88 079.00 | 428 257.00 | 516 336.00 |
VI Groupe et associés | 186 166.00 | 186 166.00 | | 186 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 804.00 | 117 504.00 | 20 300.00 | 137 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 694.00 | 415 437.00 | 428 257.00 | 843 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 287.00 | | | 186 287.00 |
ST Autres comptes | 129 277.00 | | | 129 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
YT Sous‐traitance | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 772.00 | | | 183 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 066.00 | | | 480 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |