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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 291.00 | 3 486.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 467.00 | 4 400.00 | 20 067.00 | 24 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 158.00 | 4 691.00 | 24 467.00 | 29 158.00 |
BT Marchandises | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 110.00 | 4 691.00 | 94 419.00 | 99 110.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 703.00 | | | -7 703.00 |
DL TOTAL (I) | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 419.00 | | | 94 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 631.00 | 4 756.00 | 12 875.00 | 17 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 318.00 | 25 418.00 | 900.00 | 26 318.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 122.00 | 19 247.00 | 12 875.00 | 32 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
ST Autres comptes | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 736.00 | | | 41 736.00 |