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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 499 500.00 | | 2 499 500.00 | 2 499 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CF Disponibilités | 922 132.00 | | 922 132.00 | 922 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 612.00 | | 946 612.00 | 946 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 112.00 | | 4 971 112.00 | 4 971 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 356.00 | | | -62 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 644.00 | | | 4 937 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 112.00 | | | 4 971 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 356.00 | | | -62 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 525 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
ST Autres comptes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 821.00 | | | 81 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 836.00 | | | 96 836.00 |