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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 579.00 | | 161 579.00 | 161 579.00 |
CF Disponibilités | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 949.00 | | 197 949.00 | 197 949.00 |
CU Autres participations | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
DL TOTAL (I) | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 488.00 | | | 101 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 124.00 | | | 151 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 949.00 | | | 197 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 980.00 | | | 126 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 489.00 | | 28 167.00 | 138 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | 161 579.00 | 5 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 077.00 | | 161 579.00 | 5 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 489.00 | | 28 167.00 | 138 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 639.00 | 45 639.00 | 45 639.00 | 45 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 210.00 | 12 066.00 | 24 143.00 | 36 210.00 |
VI Groupe et associés | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 124.00 | 126 980.00 | 24 143.00 | 151 124.00 |