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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 582.00 | | 161 582.00 | 161 582.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 514.00 | | 167 514.00 | 167 514.00 |
CU Autres participations | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
DL TOTAL (I) | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 514.00 | | | 167 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 464.00 | | | 92 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 760.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 211.00 | 12 067.00 | 24 144.00 | 36 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 962.00 | 320.00 | 45 642.00 | 45 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 608.00 | 92 464.00 | 24 144.00 | 116 608.00 |