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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 969.00 | 1 971.00 | 2 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 210.00 | 2 790.00 | 15 420.00 | 18 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 150.00 | 3 759.00 | 17 391.00 | 21 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
110 Total général Actif | 38 076.00 | 3 759.00 | 34 318.00 | 38 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
230 Autres produits | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
242 Autres charges externes. | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 221.00 | | | 2 221.00 |