| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 6 777.00 | 30 222.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 407.00 | 8 161.00 | 34 246.00 | 42 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 963.00 | 41 986.00 | 315 977.00 | 357 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 166.00 | 56 925.00 | 404 240.00 | 461 166.00 |
BT Marchandises | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 634.00 | | 784 634.00 | 784 634.00 |
BZ Autres créances | 135 587.00 | | 135 587.00 | 135 587.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 757.00 | | 1 044 757.00 | 1 044 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 923.00 | 56 925.00 | 1 448 998.00 | 1 505 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 365.00 | 23 413.00 | | 75 365.00 |
DL TOTAL (I) | 138 779.00 | 63 413.00 | | 138 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 404.00 | | | 818 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 303.00 | 501 020.00 | | 293 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 122.00 | 60 911.00 | | 196 122.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 60 804.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 218.00 | 633 643.00 | | 1 310 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 998.00 | 697 057.00 | | 1 448 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 218.00 | 633 643.00 | | 1 310 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 404.00 | | | 818 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 505.00 | | 114 505.00 | 114 505.00 |
FG Production vendue services | 1 619 845.00 | | 1 619 845.00 | 1 619 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 350.00 | | 1 734 350.00 | 1 734 350.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 742.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 192.00 | 9 105.00 | | 27 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 366.00 | 689 724.00 | | 1 734 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 999.00 | 666 311.00 | | 1 658 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 365.00 | 23 413.00 | | 75 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 143.00 | | 148 024.00 | 313 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 316.00 | | 111 024.00 | 292 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 183.00 | 43 743.00 | | 13 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 183.00 | 36 965.00 | | 13 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 303.00 | 293 303.00 | | 293 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
UX Autres créances clients | 784 634.00 | 784 634.00 | | 784 634.00 |
VB T. V. A. | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 405.00 | 818 405.00 | | 818 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 031.00 | 924 205.00 | 20 826.00 | 945 031.00 |
VW T.V.A. | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 219.00 | 1 310 219.00 | | 1 310 219.00 |