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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 114 902.00 | | 114 902.00 | 114 902.00 |
AP Constructions | 48 185.00 | 10 221.00 | 37 963.00 | 48 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 512.00 | 2 437.00 | 5 075.00 | 7 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 399.00 | 2 646.00 | 2 753.00 | 5 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 360.00 | 15 306.00 | 162 054.00 | 177 360.00 |
BT Marchandises | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 576.00 | 23 620.00 | 144 956.00 | 168 576.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 154 341.00 | | 154 341.00 | 154 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 776.00 | 23 620.00 | 334 156.00 | 357 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 136.00 | 38 926.00 | 496 210.00 | 535 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 129.00 | 27 323.00 | | 49 129.00 |
DL TOTAL (I) | 81 452.00 | 32 323.00 | | 81 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 865.00 | 196 902.00 | | 167 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 242.00 | 43 247.00 | | 43 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 552.00 | 82 481.00 | | 116 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 166.00 | 76 624.00 | | 59 166.00 |
EA Autres dettes | 27 934.00 | 28 448.00 | | 27 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 758.00 | 427 702.00 | | 414 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 210.00 | 460 025.00 | | 496 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 558.00 | | 2 943 558.00 | 2 943 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 558.00 | | 2 943 558.00 | 2 943 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 17.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 080.00 | 1 500.00 | | 19 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 524.00 | 1 517.00 | | 19 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 123.00 | | 2 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 502.00 | 123.00 | | 28 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 977.00 | 1 394.00 | | -8 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | 11 315.00 | | 16 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 367.00 | 2 204 784.00 | | 2 995 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 239.00 | 2 177 461.00 | | 2 946 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 129.00 | 27 323.00 | | 49 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 442.00 | 11 976.00 | 14 112.00 | 17 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 440.00 | 11 976.00 | 14 112.00 | 17 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 504.00 | 17 116.00 | | 6 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 504.00 | 17 116.00 | | 6 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 504.00 | 17 116.00 | | 6 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 552.00 | 116 552.00 | | 116 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 865.00 | 29 408.00 | 121 437.00 | 167 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 429.00 | 180 429.00 | | 180 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 789.00 | 180 429.00 | 1 360.00 | 181 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 758.00 | 276 301.00 | 121 437.00 | 414 758.00 |