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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 295.00 | | 793 295.00 | 793 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 6 705.00 | 793 295.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 319.00 | | 787 319.00 | 787 319.00 |
BZ Autres créances | 369 548.00 | | 369 548.00 | 369 548.00 |
CF Disponibilités | 360 525.00 | | 360 525.00 | 360 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 428.00 | | 1 517 428.00 | 1 517 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 428.00 | 6 705.00 | 2 310 723.00 | 2 317 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 645.00 | -1 609.00 | | 93 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 968.00 | 245 254.00 | | 408 968.00 |
DL TOTAL (I) | 553 613.00 | 254 645.00 | | 553 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 88 297.00 | | 19 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 947.00 | 411 344.00 | | 493 947.00 |
EA Autres dettes | 1 198 087.00 | 1 728 624.00 | | 1 198 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 030.00 | 73 163.00 | | 46 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 109.00 | 2 301 429.00 | | 1 757 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 723.00 | 2 556 074.00 | | 2 310 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 963 440.00 | 26 375.00 | 3 989 815.00 | 3 963 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 440.00 | 26 375.00 | 3 989 815.00 | 3 963 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 323.00 | 88 206.00 | | 136 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 151.00 | 2 924 114.00 | | 3 995 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 182.00 | 2 678 859.00 | | 3 586 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 968.00 | 245 254.00 | | 408 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 295.00 | | | 793 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 064.00 | 192 064.00 | | 192 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 787 319.00 | 787 319.00 | | 787 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | 1.00 | 1 501.00 |
VC Groupe et associés | 281 142.00 | | 281 142.00 | 281 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 088.00 | 1.00 | 1 198 087.00 | 1 198 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 313.00 | 83 313.00 | | 83 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 903.00 | 875 761.00 | 281 142.00 | 1 156 903.00 |
VW T.V.A. | 171 768.00 | 171 768.00 | | 171 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 110.00 | 559 023.00 | 1 198 087.00 | 1 757 110.00 |