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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 656.00 | 8 422.00 | 233.00 | 8 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 292.00 | 8 422.00 | 409 870.00 | 418 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 955.00 | 8 422.00 | 441 533.00 | 449 955.00 |
CU Autres participations | 400 202.00 | | 400 202.00 | 400 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
DH Report à nouveau | | -9 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 107.00 | 51 795.00 | | 54 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 105 930.00 | 51 823.00 | | 105 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 840.00 | 282 781.00 | | 236 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 330.00 | 105 400.00 | | 95 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 140.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 3 479.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 603.00 | 392 800.00 | | 335 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 533.00 | 444 623.00 | | 441 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 813.00 | 69 305.00 | | 89 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 706.00 | 17 509.00 | | 35 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 107.00 | 51 795.00 | | 54 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 292.00 | | | 418 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 637.00 | | | 409 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 537.00 | 2 885.00 | | 5 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 537.00 | 2 885.00 | | 5 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 840.00 | 49 030.00 | 187 810.00 | 236 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 996.00 | 1 561.00 | 9 435.00 | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 603.00 | 147 793.00 | 187 810.00 | 335 603.00 |