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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079.00 | 1 224.00 | 1 856.00 | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 970.00 | 15 476.00 | 3 494.00 | 18 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 558.00 | 16 700.00 | 1 693 859.00 | 1 710 558.00 |
BT Marchandises | 132 710.00 | | 132 710.00 | 132 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 333.00 | | 513 333.00 | 513 333.00 |
CF Disponibilités | 102 645.00 | | 102 645.00 | 102 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 291.00 | | 794 291.00 | 794 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 850.00 | 16 700.00 | 2 488 150.00 | 2 504 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 284.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 752.00 | 5 401.00 | | 215 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 982.00 | 215 066.00 | | 267 982.00 |
DL TOTAL (I) | 538 734.00 | 270 752.00 | | 538 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 831.00 | 1 689 964.00 | | 1 552 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 626.00 | 152 886.00 | | 151 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 059.00 | 133 800.00 | | 159 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 900.00 | 134 689.00 | | 85 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 416.00 | 2 111 339.00 | | 1 949 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 150.00 | 2 382 091.00 | | 2 488 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 614.00 | 758 508.00 | | 582 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 558.00 | | 3 000.00 | 1 707 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 049.00 | | 3 000.00 | 22 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 012.00 | 6 688.00 | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 011.00 | 6 688.00 | | 10 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 059.00 | 159 059.00 | | 159 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 831.00 | 337 655.00 | 555 880.00 | 1 552 831.00 |
VI Groupe et associés | 151 626.00 | | 151 626.00 | 151 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 133.00 | | | 137 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 113.00 | 45 604.00 | 509.00 | 46 113.00 |
VW T.V.A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 416.00 | 582 614.00 | 707 506.00 | 1 949 416.00 |