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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 006.00 | | 136 006.00 | 136 006.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184 741.00 | 567.00 | 184 174.00 | 184 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 129.00 | 34 461.00 | 37 668.00 | 72 129.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 276.00 | 35 029.00 | 361 247.00 | 396 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
072 Créances – Autres | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
084 Disponibilités | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
110 Total général Actif | 445 571.00 | 35 029.00 | 410 542.00 | 445 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 162 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 015.00 | | | 442 015.00 |
230 Autres produits | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 977.00 | | | 443 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
242 Autres charges externes. | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 009.00 | | | 238 009.00 |
252 Charges sociales | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 031.00 | | | 429 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 146 760.00 | | | 146 760.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 876.00 | | | 254 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 650.00 | | | 162 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 980 585.00 | | | -7 980 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |