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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 6 082.00 | 4 364.00 | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 8 681 585.00 | | 8 681 585.00 | 8 681 585.00 |
AN Terrains | 233 881.00 | 134 075.00 | 99 805.00 | 233 881.00 |
AP Constructions | 3 875 523.00 | 2 008 961.00 | 1 866 563.00 | 3 875 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 282.00 | 72 204.00 | 24 078.00 | 96 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 744.00 | 461 918.00 | 162 826.00 | 624 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 530 491.00 | 2 683 239.00 | 10 847 251.00 | 13 530 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
BZ Autres créances | 141 586.00 | | 141 586.00 | 141 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 405.00 | 2 095.00 | 297 309.00 | 299 405.00 |
CF Disponibilités | 210 355.00 | | 210 355.00 | 210 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 856.00 | 2 095.00 | 722 761.00 | 724 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 255 347.00 | 2 685 335.00 | 11 570 012.00 | 14 255 347.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
DG Autres réserves | 187 540.00 | | | 187 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 606.00 | 197 411.00 | | 87 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 762.00 | 3 075 156.00 | | 3 162 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 582 437.00 | 7 056 199.00 | | 6 582 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 901.00 | 1 298 150.00 | | 1 356 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 880.00 | 183 829.00 | | 224 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 033.00 | 366 322.00 | | 243 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 407 251.00 | 8 919 819.00 | | 8 407 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 012.00 | 11 994 975.00 | | 11 570 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 356 901.00 | | | 1 356 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 997 397.00 | | 2 997 397.00 | 2 997 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 397.00 | | 2 997 397.00 | 2 997 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 271.00 | 60 601.00 | | 16 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271.00 | 60 701.00 | | 16 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 190.00 | 10 006.00 | | 7 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 190.00 | 10 006.00 | | 7 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 081.00 | 50 695.00 | | 9 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 855.00 | 9 896.00 | | 31 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 596.00 | 3 194 352.00 | | 3 035 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 990.00 | 2 996 941.00 | | 2 947 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 606.00 | 197 411.00 | | 87 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 474 248.00 | | 56 243.00 | 13 474 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 530 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 692 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 838 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688 540.00 | | 3 490.00 | 8 688 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 785 677.00 | | 52 753.00 | 4 785 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 651.00 | 204 588.00 | | 2 478 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 3 110.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 680.00 | 201 478.00 | | 2 475 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 153.00 | | 5 058.00 | 7 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 153.00 | | 5 058.00 | 7 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 153.00 | | 5 058.00 | 7 153.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 880.00 | 224 880.00 | | 224 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 379.00 | 99 379.00 | | 99 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 172.00 | 103 172.00 | | 103 172.00 |
UX Autres créances clients | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 582 437.00 | 466 194.00 | 1 842 909.00 | 6 582 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 676.00 | 1 259 676.00 | | 1 259 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 762.00 | | | 473 762.00 |
VP Divers | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 653.00 | 212 653.00 | | 212 653.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 407 250.00 | 2 291 007.00 | 1 842 909.00 | 8 407 250.00 |