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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 064.00 | 37 388.00 | 54 676.00 | 92 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 765 183.00 | 37 388.00 | 8 727 794.00 | 8 765 183.00 |
BZ Autres créances | 665 728.00 | | 665 728.00 | 665 728.00 |
CF Disponibilités | 611 709.00 | | 611 709.00 | 611 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 436.00 | | 1 277 436.00 | 1 277 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 042 619.00 | 37 388.00 | 10 005 231.00 | 10 042 619.00 |
CU Autres participations | 8 673 119.00 | | 8 673 119.00 | 8 673 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 426.00 | 9 374.00 | | 9 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 367 075.00 | 9 363 627.00 | | 9 367 075.00 |
DH Report à nouveau | -23 309.00 | -4 811.00 | | -23 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 432.00 | -18 498.00 | | -77 432.00 |
DL TOTAL (I) | 9 275 759.00 | 9 349 692.00 | | 9 275 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 015.00 | 246 937.00 | | 655 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 456.00 | 4 836.00 | | 74 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 471.00 | 251 810.00 | | 729 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 005 231.00 | 9 601 502.00 | | 10 005 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 918.00 | -7 193.00 | | -27 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363.00 | 2 007.00 | | 2 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 796.00 | 20 505.00 | | 79 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 432.00 | -18 498.00 | | -77 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 765 183.00 | | | 8 765 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 673 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 765 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 673 119.00 | | | 8 673 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 975.00 | 18 413.00 | | 18 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 975.00 | 18 413.00 | | 18 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VC Groupe et associés | 204 371.00 | | 204 371.00 | 204 371.00 |
VI Groupe et associés | 655 015.00 | | 655 015.00 | 655 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 357.00 | 461 357.00 | | 461 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 728.00 | 461 357.00 | 204 371.00 | 665 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 471.00 | 74 456.00 | 655 015.00 | 729 471.00 |