| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 66.00 | 1 143.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 576.00 | 3 959.00 | 5 617.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 784.00 | 4 025.00 | 6 759.00 | 10 784.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CF Disponibilités | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 601.00 | 4 025.00 | 52 576.00 | 56 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
DL TOTAL (I) | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 748.00 | | 3 036.00 | 7 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 748.00 | | 3 036.00 | 7 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | 2 846.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 2 846.00 | | 1 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
ST Autres comptes | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
YT Sous‐traitance | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 372.00 | | | 50 372.00 |