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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897.00 | 462.00 | 2 435.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897.00 | 462.00 | 2 435.00 | 2 897.00 |
BT Marchandises | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 179.00 | 15 734.00 | 589 445.00 | 605 179.00 |
BZ Autres créances | 91 858.00 | | 91 858.00 | 91 858.00 |
CF Disponibilités | 56 949.00 | | 56 949.00 | 56 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 766.00 | 15 734.00 | 812 031.00 | 827 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 663.00 | 16 196.00 | 814 466.00 | 830 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
DL TOTAL (I) | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 137.00 | | | 263 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 675.00 | | | 216 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
EA Autres dettes | 97 954.00 | | | 97 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 801.00 | | | 786 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 466.00 | | | 814 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 801.00 | | | 786 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 456.00 | | 590 456.00 | 590 456.00 |
FG Production vendue services | 110 215.00 | | 110 215.00 | 110 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 671.00 | | 700 671.00 | 700 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 004.00 | | | 704 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 339.00 | | | 686 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 897.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 734.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 675.00 | 216 675.00 | | 216 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
UX Autres créances clients | 586 298.00 | 586 298.00 | | 586 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VB T. V. A. | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
VI Groupe et associés | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 233.00 | 697 233.00 | | 697 233.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 664.00 | 523 664.00 | | 523 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |