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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 152.00 | 5 066.00 | 2 086.00 | 7 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 552.00 | 5 066.00 | 4 486.00 | 9 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 412.00 | | 805 412.00 | 805 412.00 |
BZ Autres créances | 200 922.00 | | 200 922.00 | 200 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 967.00 | | 1 011 967.00 | 1 011 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 519.00 | 5 066.00 | 1 016 453.00 | 1 021 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 577.00 | -10 767.00 | | -80 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 126.00 | -169 810.00 | | -290 126.00 |
DL TOTAL (I) | -270 704.00 | -80 577.00 | | -270 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 085.00 | 410 427.00 | | 625 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 344.00 | 364 618.00 | | 355 344.00 |
EA Autres dettes | 306 727.00 | 152 828.00 | | 306 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 157.00 | 927 940.00 | | 1 287 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 453.00 | 847 362.00 | | 1 016 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 157.00 | 927 940.00 | | 1 287 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
FG Production vendue services | 4 562 505.00 | | 4 562 505.00 | 4 562 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 241.00 | | 4 563 241.00 | 4 563 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 123 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 494.00 | 1 209.00 | | 9 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 261.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 001.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -206.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 914.00 | -64 641.00 | | -48 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 774.00 | 2 833 518.00 | | 4 606 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 901.00 | 3 003 328.00 | | 4 896 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 126.00 | -169 810.00 | | -290 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980.00 | 2 086.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 2 086.00 | | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 085.00 | 625 085.00 | | 625 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 782.00 | 129 782.00 | | 129 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
UX Autres créances clients | 805 412.00 | 805 412.00 | | 805 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
VC Groupe et associés | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VI Groupe et associés | 254 087.00 | 254 087.00 | | 254 087.00 |
VP Divers | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 967.00 | 1 011 967.00 | | 1 011 967.00 |
VW T.V.A. | 144 551.00 | 144 551.00 | | 144 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 157.00 | 1 287 157.00 | | 1 287 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 429.00 | 11 617.00 | | 20 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 626.00 | 8 305.00 | | 6 626.00 |
ST Autres comptes | 783 276.00 | 610 458.00 | | 783 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 916.00 | 336 716.00 | | 390 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 881 431.00 | 917 451.00 | | 1 881 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 794.00 | 175 389.00 | | 271 794.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 638.00 | 10 744.00 | | -2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 790.00 | 22 361.00 | | 17 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916 914.00 | 462 086.00 | | 916 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775 049.00 | 418 905.00 | | 775 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 334 046.00 | 2 048 321.00 | | 3 334 046.00 |